4 dicas sobre o rastreamento de atividades incomuns Activity. How fazê-lo. Essa é uma pergunta que eu tenho sido freqüentemente perguntado sobre opções de encontrar que estão prontos para se mover e estar do lado direito do trade. For os últimos anos, tenho Foi muito secreto e não divulgaram essa informação a ANYONE. After muitos anos de esquivando esta pergunta, estou pronto para revelar as ferramentas que eu uso, como entender a atividade de opção incomum, e mais importante, como o comércio it. As você Saber, boas opções comerciantes usam alavancagem para fazer lucros com capital mínimo Ser um comprador de uma opção é um comércio de baixa probabilidade, uma vez que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para ter sucesso em fazer um grande lucro em chamadas ou puts, acredito que você precisa saber Onde o dinheiro grande está indo no mercado das opções que pode manchar onde o dinheiro está fluindo no mercado das opções dará tipicamente lhe uma borda para mantê-lo à frente da multidão. Eu observei frequentemente que as atividades incomuns da atividade sinalizam um movimento grande potencial. Razão Porque a atividade das opções incomuns sinaliza frequentemente um movimento grande potencial é porque os insiders agirem tipicamente em informação que ouem ou têm um heads-up na notícia que fará com que o preço do estoque mova-se. Estes insiders scramble no mercado das opções para fazer muito grandes Apostas para lucrar com a alavancagem que opções provide. I permanecer o melhor no negócio para ser capaz de detectar e acompanhar este tipo de atividade e entregar as informações aos meus clientes através do meu serviço de assinatura. Muitas tentam duplicar ou mesmo copiar o que eu fornecer , Mas a minha visão e experiência sempre prevalecer. Encontrar Wall Street s mais Lucrative Trades Report. How o rapaz pode lucrar com Wall Street s Best Trades. Atividade em Aruba Networks Inc ARUN hoje é um exemplo perfeito Às sextas-feiras, eu tenho um viver Sala de bate-papo aberta para os membros para que possamos trocar opções semanais together. At 10 58 am EST, eu estava correndo através de minhas varreduras típicas da manhã para controlar a atividade de opções incomuns e eu peguei em alguns grandes compradores de As chamadas de 23 de março em 0 40 por contrato. Below você vai encontrar uma lista das dez melhores encomendas para hoje e você pode ver que eles entraram em 10 39 am EST como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 encomendas em Aruba Networks. Este tipo de ação sempre recebe a minha atenção, porque estes são compradores de contratos de opções de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são dias de não-negociação A única maneira que essas opções de chamada vai lucrar é se os preços se moverem mais alto na próxima sexta-feira. Se você Olhar para o gráfico de 1 minuto abaixo, você vai notar um grande pico de volume no exato mesmo tempo que essas opções de compra foram comprados. 1 Minute Chart Of Aruba Networks. Right após essa atividade atingida, o preço da ação continuou a mover outro 1 00 superior As opções de compra que foram comprados atingiu um máximo de 0 85 por contrato e terminou o dia em 0 70 por contrato. Eu alertou os membros em minha sala de bate-papo que, Isto está olhando como ele pode fazer um empurrão como as chamadas estão sendo Lance acima de cerca de 0 15 pelos compradores. Atividade de opção inusitada É apenas um indicador Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível, porque ele me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções. Eu normalmente pegar a atividade de opção incomum e aplicar análise técnica para filtrar idéias e encontrar o Comércios que têm o melhor risco de recompensa. Atividade de Opções Incomum Aqui estão as minhas quatro dicas.1 Volume Compare o volume de chamada colocada versus volume de negociação diária média Tome um passo adiante e comparar o volume de um determinado contrato com interesse aberto anterior. Eu gosto Para ver o volume, pelo menos, três vezes o volume médio diário Se o volume for maior do que o interesse aberto, então você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então olhe no dia seguinte para ver A mudança no interesse aberto. Eu gosto de ver o volume da opção ocorrer em blocos grandes de 100 contratos ou mais. Este tamanho indica que o volume é um resultado da compra institutional melhor que clientes do varejo que tentam encontrar o próximo quente Estoque As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e que é quem eu quero seguir.2 Go Backwards Quando você perceber uma mudança na atividade, olhar para as opções na frente de dois meses para ver se algo pega seu olho.3 Notícias Opção incomum A atividade não acontece em um vácuo. Há uma razão para ele e é conectado frequentemente com as notícias do título do dia Você ll quer manter-se atual da notícia na indústria as well as liberações de imprensa sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de ter identificado o que parece ser alguma atividade de opção incomum, você terá que determinar se a atividade está abrindo compra ou vende Para fazer isso, olhar para o lance e pedir sobre os contratos e ver para ver onde o último preço de negociação é , Para ver se os comerciantes são agressivos em vender a opção que bate a oferta ou que compra a opção disposta pagar a oferta. Spillover Olhe para o spillover em outros preços do strike Os fabricantes do mercado tomarão tipicamente o outro lado do trade. In outras palavras, eles Quer rem Ain delta neutro através da venda de chamadas para facilitar a transação e, em seguida, eles vão imediatamente compensar sua posição utilizando o estoque subjacente. Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que eles vendem No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente , Eles podem hedge sua posição usando outras opções que resulta em um spillover na compra de chamadas em greves diferentes. Eu espero que você aprendeu alguma coisa com essa informação e que você pode se beneficiar das dicas que eu compartilhei hoje eu desafio você a começar a procurar Mais na cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos ticker. Se você está interessado em aprender mais sobre a atividade de opções incomuns, ferramentas que eu uso, ou mais importante como o comércio it. I criou um relatório passo a passo que ensina-lhe exatamente o meu processo que Você pode começar a usar today. Finding Wall Street s mais Lucrative Trades Report. How o rapaz pode lucrar com Wall Street s Best Trades. Reply 05 de junho de 2014.I aprenderam muito do seu Artigo de Acompanhamento Opção Volume e ficou impressionado com a sua escrita Tenho alguns casos negociação inquire espero que você pode ajudar a responder Para NQ NetQin Mobile subiu 31 on ontem 4 de junho de negociação s Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e colocar volume não diferenciar Muito para 06 de junho O mais alto colocar P6 5 volume é 1209, chamar C9 volume é 972 Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento nomeado relatório de investigação independente foi deve levar a enorme capital para a entrada Então me pergunto onde verificar 03 de junho antes do dia de negociação S volume para a opção de chamada Eu verifiquei CBOE site, mas não disponível. Um outro exemplo é EJ E-House China Holding, notei que 5 de junho de negociação colocar volume Put Strike P8 junho 21 volume 9005, enorme interesse aberto do volume médio e colocar chamada A relação é 9005 3000 Dependem que eu posso seguir a posto e comprar isto Pôr 8 junho 21 e aposta ele deixará cair abaixo do preço conservado em estoque é 8 94.I estão olhando para a frente a ouvir de suas respostas Regards. Reply junho 5, 2014. Eu h Ave aprendeu muito de seu artigo de Tracking Volume Opção e ficou impressionado com a sua escrita Eu tenho alguma negociação caso espera que você pode ajudar a responder Para NQ NetQin Mobile subiu 31 on ontem 04 de junho de negociação s Eu verifiquei a opção Interesse gráfico, a chamada e Colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho O mais alto colocar P6 5 volume é 1209, chamar C9 volume é 972 Como você sabe antes de 04 de junho abrir um evento chamado relatório de investigação independente foi deve levar o capital enorme para a entrada Então, 3 de junho antes do volume do dia de negociação s para a opção de chamada Eu verifiquei site CBOE, mas não disponível. Chat Com Traders. Unusual Opções Atividade Usando volume e volatilidade para antecipar grandes movimentos no preço. O que é até a equipe, Aaron here. By nenhum trecho da imaginação Sou um especialista em opções de negociação, no entanto. Tim Biggam é certamente ele é um cara opções desde 1985, originalmente comercial no chão do CBOE Trinta anos depois, as opções continuam a ser a sua arma de escolha, um D a maneira que eu vejo isso, que o torna o candidato ideal para escrever sobre atividades incomuns activity. While este tópico pode ser um pouco esmagadora se você re um pouco novo para as opções, Tim s feito um grande trabalho de quebrá-lo para baixo com screenshots e um Exemplo real para você acompanhar junto com. É também vale a pena destacar, a ferramenta de digitalização de software Tim refere-se durante este artigo é totalmente gratuito e inclui dados em tempo real Você pode obter acesso a RB Technologies aqui que lhe permitirá encontrar oportunidades semelhantes em Quando você terminar de ler este artigo, sugiro que você confira a minha entrevista com Tim do EP 016, se você já não tem t. Tim, levá-lo away. What s atividades incomuns atividade activity. Unusual UOA muitas vezes é um Dizer, um sinal de que há uma probabilidade de um grande movimento potencial no estoque subjacente Esta atividade informada é geralmente iniciada por fundos de hedge e comerciantes institucionais Estes insiders usará o mercado de opções para fazer muito grande As apostas para lucrar com a alavancagem que as opções fornecem Freqüentemente eles usarão o mercado de opções para pré-posição antes de um anúncio de notícia iminente, como uma aquisição, que pode não ser de conhecimento público. Os fundos de hedge estão usando opções em maior grau em Uma base diária O famoso gerente de fundos de hedge Carl Icahn usou opções, não ações, para assumir suas grandes posições na Netflix e Herbalife Bill Ackman da Pershing Square, o notável adversário de Icahn, usou principalmente opções para assumir uma participação muito grande no estoque Target Stores. Options de negociação está na vanguarda de muitas estratégias de hedge fund, eo volume de opção está crescendo em uma basis. So anual nosso objetivo é descobrir o que os grandes jogadores estão fazendo e seguir junto com eles da maneira mais rentável possível que exige conhecimento, Habilidade e diligência, mas a recompensa pode ser enorme. Para aqueles que não estão familiarizados com as opções listadas, eles re classificados como chamadas ou puts Uma chamada dá-lhe o direito de comprar ações geralmente 100 ações, enquanto coloca dar Você o direito de vender ações Um comprador de chamada seria tomar uma posição de alta, enquanto um comprador de colocar seria tomar uma postura de baixa. Discernir opções incomuns venda certamente tem valor, especialmente no lado put, mas o foco deste artigo será sobre Descobrindo opções incomuns que compram especificamente comprar de opções de compra. A atividade das opções incomuns é primeiramente e identificada pelo tamanho do comércio mas você pode t apenas procurar as trocas as mais grandes para descobrir o aspecto incomun da atividade incomun das opções Uma tem que compará-la à média Por exemplo, 2.000 contratos negociados em uma opção da Apple não seria considerado incomum, uma vez que a Apple negocia 100.000 contratos de opção ou mais diariamente Mas 2.000 contratos negociados em uma questão menos líquido seria certamente um evento mais significativo Normalmente 3- 4 vezes o volume normal qualificaria como incomum. Outra tela que empregamos é comparar o volume de interesse aberto Interesse aberto representa posições em circulação em circulação Que ainda precisa ser fechado Se o volume exceder o interesse aberto, você sabe que é uma nova posição de abertura, que tem um valor mais informativo do que uma posição de fechamento. Também olhamos para ver que as grandes encomendas movem a volatilidade implícita de opções de forma significativa Assim, um grande movimento no preço de opções, representado por um aumento na volatilidade implícita, é um sinal de comércio mais poderoso do que uma grande ordem que tem um impacto menor. Finalmente, olhamos Para descobrir se o comércio teve lugar sobre o preço da oferta, ou seja, o comprador estava agressivamente dispostos a pagar o preço mais alto para obter o comércio executado Trades executados sobre a oferta tendem a ser um indicador muito mais significativo. Mesmo que tudo isso pode parecer um Assustador processo, há uma solução mais fácil Eu uso RB Technologies opção scanners para tela out potenciais opções incomuns oportunidades comerciais baseadas, de uma forma muito mais simplificada A tecnologia que empregam permite a filtragem Para o tamanho, o interesse aberto, eo comércio em relação ao lance pedem, mais está disponível ao comerciante individual. Assim deixe-nos funcionar com um exemplo do começo ao revestimento. Em 3 10 2015, usando as ferramentas de exploração de RB Technologies, nós descobrimos um A idéia de comércio potencial em Kraft Foods KRFT, que você pode ver here. The Junho 67 50 volume de chamadas de 15.609 levou a volatilidade implícita de 18 94 para 21 84 Com o estoque para baixo 0 77, ou 1 24, o preço de chamada realmente aumentou 0 1 Normalmente, seria de esperar que o preço da chamada caísse 0 16, dada a queda no estoque, mas o comprador agressivo estava disposto a pagar em excesso para fazer o comércio As chamadas de 70 e 72 de junho apareceram em simpatia e eu destaquei as mudanças comparativas Chegar na nossa borda de negociação, visto na tabela abaixo. Clique na imagem para ver o tamanho completo. Esta combinação de volume e volatilidade muitas vezes tende presume uma continuação do upside no estoque, como o comprador das chamadas é agressivamente posicionamento em uma alta Duas semanas depois, em 25 de março H, 3G e Berkshire Hathaway anunciou uma aquisição da Kraft, fazendo com que as ações da KRFT a subir para mais de 83 por ação, um ganho de 36 Todas as opções incomuns atividade não será essa previsão ou rentável, , Muitas vezes podemos acompanhar junto com os grandes fundos de hedge e instituições para colocar-nos em uma posição de lucro. Se você tiver alguma dúvida ou você está interessado em mais informações e pesquisa, por favor deixe um comentário abaixo ou me envie um e-mail Mail protected. About the Author. Tim Biggam é o Lead Options Strategist Delta Derivatives e usuário serial de RB Technologies scanners. Options na mega empresa de software Microsoft MSFT estão começando a iluminar as opções radar de uma maneira grande. Parece Softy é Atraindo muita atenção dos investidores em seu próximo anúncio de ganhos nesta quinta-feira após o fechamento. Na verdade, a atividade de opções na MSFT na última semana foi cerca de 5 vezes mais do que a média. O que está acontecendo . Apesar de relatar grandes ganhos em abril, as ações do gigante do software foi preso em uma faixa de negociação apertada entre 31 e 28 50 uma quota nos últimos meses. Mas agora parece comerciantes opção claramente acho que vai quebrar acima deste intervalo E eles estão prontos para tirar proveito da situação. Hoje antes do fechamento do sino, nosso sistema de rastreamento pegou um bloco de comércio de 12.000 MSFT 29 de julho greve chamada opções Eles negociados a um preço médio de apenas 0 71 um pedaço. Este é o que eu Chamar um som, calculado bet. Você vê, há s menos de uma semana até a expiração ea opção já está no dinheiro Na minha opinião, a probabilidade deste comércio retornar um lucro está perto de 60.But por que ser tão otimista sobre MSFT . Como eu tenho certeza que você sabe, a Microsoft desenvolve o sistema operacional Windows PC, o pacote Office de software de produtividade e produtos de servidor corporativo. O Windows PC e Office franquias coletivamente representam cerca de 60 das receitas da empresa O servidor e ferramentas de negócios contribut 24.E o resto vem de outros negócios da empresa, incluindo o console de videogame Xbox 360, Bing pesquisa na Internet, software de negócios e software para dispositivos móveis. Nenhuma pergunta sobre isso, a Microsoft continua a ser uma força a ser contada na Espaço de software. Mas aqui está por que os comerciantes estão a carregar as opções de chamada MSFT hoje. Como eu disse anteriormente, eles estão tentando tirar proveito das ações da Microsoft negociação no fundo de seu intervalo de negociação Eles, obviamente, acreditam que um anúncio de lucro positivo atuará como um Rápido para as ações. E não se esqueça, a gigante do software tem um casal aces até sua manga. Primeiramente, a plataforma Azure da Microsoft está pronta para se desenvolver em um negócio maior do que suas vacas de dinheiro histórico, como Vista e Office Azure é A empresa s plataforma de computação em nuvem revolucionária. Além disso, a parceria da Microsoft com a Nokia NOK deve conduzir grandes ganhos de quota de mercado para a plataforma Windows Phone Na verdade, o empreendimento deve criar o próximo bilhão annup Al fluxo de receita para a linha de company. Bottom MSFT tem um lote vai para eles E eu acredito que esta posição de chamada grande é um jogo muito inteligente. Para obter informações mais detalhadas sobre a atividade de opções incomuns e como você pode lucrar com isso, certifique - Para o nosso boletim diário, Opções Trading Research É sempre 100 livre e repleto de opções de negociação idéias que você pode usar imediatamente em seu próprio portfólio Clique aqui para subscrever gratuitamente.
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