Opção Negociação Compra Coloca

Estratégias de opções podem variar em natureza, bem além de especular sobre a direção de uma segurança subjacente ou beneficiar de decadência de tempo Para os comerciantes que estão olhando para beneficiar de maior volatilidade implícita e histórica existem estratégias que podem ser empregadas que ganham renda como uma segurança subjacente gyrates Este tipo de estratégia não só beneficia de aumento implied. What é opções de negociação. Para muitos comerciantes de ações, negociação de opções binárias ainda está envolta em névoa Eles consideram que seja uma forma muito perigosa de negociação que deve ser evitada a todo custo Nada poderia ser Mais longe da verdade, uma vez que um comerciante sabe o que ele ou ela está fazendo, as opções de negociação poderia ser de fato tão lucrativo como negociação de ações e mais com um menor grau de risco e um maior grau de flexibilidade. Uma opção é o direito, mas não a Obrigação de comprar uma determinada acção, moeda, mercadoria ou contrato de futuros ao preço acordado numa determinada data futura. Um comerciante pode, por exemplo, adquirir uma opção que Dá-lhes o direito de comprar 100 ações da Companhia X a um determinado preço chamado o preço de exercício três meses a partir de agora. Benefícios de negociação de opções. Para comprar 100 ações da Empresa X francamente poderia custar um comerciante de alguns milhares de dólares Como as opções são alavancadas no entanto , Ele ou ela pode comprar uma opção a um preço muito mais baixo Isto poderia ser tão baixo quanto 1 do preço das ações reais. Mas além disso, como será o benefício de negociação de opções um comerciante de ações em comparação com a compra da parte real Esta parte é bastante fácil Vamos supor que este comerciante adquiriu uma opção para comprar 100 ações da Companhia X para 21 três meses a partir de agora. Se o preço da ação deve subir para 26 por esse tempo, o comerciante terá o benefício total do movimento de preços, ou seja, 5 x 100 Ações 500 sem realmente possuir o estoque Lembre-se não há nenhuma obrigação de exercer a opção em expiração o preço da opção irá refletir o aumento de preço da ação, assim um lucro total será feito. Se o preço das ações da Companhia X deve fechar abaixo do valor Greve Gelo de 21 três meses a partir de agora, mesmo se ele cai para 10, o comerciante de opções nunca pode perder mais do que o montante inicialmente pago para a opção. Calls e Puts. O exemplo que citamos acima é o de uma chamada opção de chamada Alguém Deve comprar um desses se eles esperam que o preço da ação acionária subjacente, commodity etc para ir até agora até a data de validade. Mas a flexibilidade incrível de negociação de opções também permite que um comerciante para beneficiar quando o preço do activo subjacente vai para baixo Isso é chamado de opção de venda Não deixe que ele se torne confuso ele funciona exatamente da mesma maneira como uma opção de compra, exceto que o comerciante se beneficiará se o preço do ativo se move abaixo do preço de exercício. Como com opções de compra, quando alguém compra um put Opção, ele ou ela nunca pode perder mais do que o preço inicial que foi pago para a opção Isso é chamado o prêmio da opção. Options de negociação pode tornar-se muito mais envolvido do que os exemplos acima, mas uma vez que o comerciante compreender os conceitos básicos de aprendizagem Curv E não é tão íngreme Existem estratégias de negociação de opções mesmo para beneficiar de um mercado completamente estagnado, mas mais sobre isso mais tarde. BREAKING Down Put opção Option. A put torna-se mais valioso como o preço da ação subjacente deprecia em relação ao preço de exercício Inversamente , Uma opção de venda perde seu valor à medida que o estoque subjacente aumenta eo tempo de expiração aproxima-se. O valor de uma opção de venda diminui devido ao decadência do tempo, porque a probabilidade de o estoque cair abaixo do preço de exercício especificado diminui Quando uma opção perde seu tempo Valor, o valor intrínseco é sobrando, o que equivale à diferença entre o preço de exercício menos o preço das ações. As opções de venda fora de circulação e em dinheiro têm um valor intrínseco de zero porque não haveria benefício Do exercício da opção Os investidores poderiam vender as ações em curto ao preço de mercado atual, ao invés de exercer uma opção de venda out-of-the-money a um preço de exercício indesejável, o que poderia produzir perdas. Por exemplo, suponha que um investidor possui uma opção de venda sobre o estoque hipotético TAZR com um preço de exercício de 25 expirando em um mês Portanto, o investidor tem o direito de vender 100 ações da TAZR a um preço de 25 até a data de vencimento No próximo mês, que é geralmente a terceira sexta-feira do mês Se as ações de TAZR caem para 15 eo investidor exerce a opção, o investidor poderia comprar 100 ações de TAZR para 15 no mercado e vender as ações para o escritor da opção para 25 Cada um Consequentemente, o investidor faria 1.000 100 x 25-15 sobre a opção de venda Observe que a quantidade máxima de lucro potencial neste exemplo ignora o prémio pago para obter a opção de venda. Opção de opção de ponta curta. Contrary para uma opção de put longo, Uma opção de venda curta obriga um investidor a assumir a entrega, ou comprar ações, do estoque subjacente. Suponha que um investidor é otimista sobre o estoque hipotético FAB, que está sendo negociado atualmente em 42 50 e não acredita que ele cairá abaixo de 35 sobre o Próximas duas semanas O investidor poderia coletar um prêmio escrevendo uma opção de venda em FAB com um preço de exercício de 35 para 1 50 Portanto, o investidor iria coletar um total de 150, ou 1 50 100 Se FAB fecha acima de 35, o investidor iria manter O prêmio arrecadado desde que as opções expirariam fora do dinheiro e seriam inúteis. Inversamente, se FAB fechar abaixo de 35, o investidor deve comprar 100 partes de FAB em 35, devido à obrigação contratual. Put é uma garantia que você compra quando você acha que o preço de um estoque ou índice vai descer Mais especificamente, uma opção de venda é o direito de VENDER 100 ações de um estoque ou um índice a um determinado preço por uma determinada data Esse determinado preço é conhecido como o preço de exercício e essa data é conhecida como data de vencimento ou expiração. Uma opção de venda, como uma opção de compra, é definida pelas seguintes 4 características. Existe um estoque ou índice subjacente ao qual a opção Há uma data de expiração Da opção put. Há um preço de exercício da opção put. A opção put é o direito de VENDER o estoque subjacente ou índice ao preço de exercício Isso contrasta com uma opção de compra que é o direito de comprar o estoque subjacente ou índice em O strike price. It é chamado de um put porque dá-lhe o direito de colocar, ou vender, o estoque ou índice para outra pessoa Uma opção de venda difere de uma opção de compra em que uma chamada é o direito de comprar o estoque eo put É o direito de vender o estoque. Então, novamente, o que é um put Desde opções de venda são o direito de vender, possuir uma opção de venda permite que você bloquear em um preço mínimo para vender um estoque É um preço mínimo de venda porque se o O preço de mercado é mais alto do que o seu preço de exercício, então você apenas vender o estoque no maior preço de mercado e não exercer it. Trading Dica Olhe para o gráfico no canto inferior direito e observe a forma da curva de retorno para possuir uma opção de venda The Principal desvantagem que coloca tem em comparação com chamadas é que o lucro potencial Al é limitado com puts Para coloca, o mais que um preço das ações pode descer para é 0 pensar falência Então, o máximo que uma opção de venda pode ser no dinheiro é o valor do preço de exercício. Isto contrasta com chamadas, onde o O preço das ações teoricamente pode ir para o infinito para que o potencial de lucro de uma opção de chamada é ilimitada Esta é uma razão que coloca ter menos recurso e menos volume do que chama a outra razão que coloca normalmente têm menos volume do que chamadas é que a tendência natural do mercado É para cima, então a maioria das pessoas estão esperando ações para subir para que eles compram calls. Put Opção Payoff Diagram. When comprar um Put. If você acha que um estoque ou preço índice vai ir para baixo, então há 3 maneiras que você pode lucrar com Uma queda do preço das ações. você pode curto o estoque ou index. you pode escrever uma opção de chamada no estoque ou. você pode comprar uma opção de venda no estoque. Put Option Example. There são 3 exemplos diferentes em que a maioria das pessoas iria comprar puts Exemplo 1 - Especulação. O primeiro exemplo é se você Lieve que um preço das ações vai cair no futuro próximo Talvez o estoque tenha ido muito rápido demais Ou suponha que você sabe que um estoque está prestes a liberar ganhos ruins ou relatar algumas outras más notícias Se este for o caso, então você Melhor maneira de ganhar dinheiro no curto prazo é apenas comprar uma opção de venda no stock. Suppose você acha que o símbolo da Apple Computer ticker é AAPL é overpriced em 700 por ação e você acredita que o estoque vai cair no futuro próximo, você pode comprar Colocar opções em AAPL O preço de exercício eo mês de vencimento que você escolher depende de quão longe você acha que AAPL vai cair e quando você acha que vai cair. Suponha que é 01 de fevereiro, AAPL é de 700, e você sabe que os ganhos da AAPL são para Ser lançado amanhã Também suponha que você descobriu de um amigo que sabe com certeza que as vendas estão para baixo e os lucros estão para baixo Você pode comprar um AAPL 690 de fevereiro colocar opção para talvez 2 ou 200 por contrato lembre-se cada contrato de opção cobre 100 partes assim quando você Ver o preço em 2 que é Um preço por ação e o contrato de opção custará 200 Você compraria o mês de vencimento mais próximo, porque isso seria o mais barato, e você iria comprar o preço de exercício mais próximo sob o preço de mercado atual, porque é onde você tende a obter a maior porcentagem de retorno. Quando a notícia vem amanhã que as vendas de AAPL eram terríveis eo preço de AAPL cai a 675 por a parte, então sua opção de venda de AAPL 690 será fixada o preço em 15 ou mais e você poderia o vender para 1.500 por o contrato e fazer uns 1.300 agradáveis Lucro Por que vale a pena pelo menos 15 Vale a pena 15, porque você agora tem o direito de vender 100 ações da AAPL estoque em 690, mesmo que o preço de mercado atual é apenas 675 Sua opção de venda é in-the-money 15 eo contrato Vai valer pelo menos 1500. Opção Opção Exemplo 2 - Você possui o estoque e esperar uma queda temporária no preço das ações, mas você não quer vender o Stock. Here s outro exemplo de por que um monte de pessoas comércio colocar opções Se você comprou 100 ações da Apple Comp Uter AAPL em 50 há muitos anos e você tem medo que o preço pode cair temporariamente, mas você quer segurar AAPL para o longo prazo, você deve comprar uma opção de venda. Como no exemplo acima, você pode comprar o AAPL 690 colocar para 200 e quando AAPL é mais tarde em 665 você pode vender seu put para 35 ou 3500 por contrato Neste exemplo, você ainda possui o estoque e ter tido uma perda semelhante em possuir o estoque, mas essa perda no estoque é compensado 1 1 para o Lucro que você fez na opção put. Put Opção Trading Dica Por que comprar uma opção de venda se você possui o estoque e você acha que o preço irá diminuir Muitas pessoas neste caso iria apenas vender o estoque, deixá-lo cair e, em seguida, comprar o estoque de volta A um preço mais baixo O problema com esta estratégia é que você teria um ganho de capital enorme sobre a venda do estoque e você teria que pagar impostos sobre esse ganho Se você acabou de comprar um put, que é uma transação totalmente diferente, tanto quanto O IRS está em causa para que você só teria que lidar com as consequências fiscais de que pu Então, se você possuir ações em uma base de custo muito barato e você acha que um preço das ações vai cair para o curto prazo, mas você ainda quer segurá-lo para o longo prazo, em seguida, comprar uma opção de venda. O comércio posto será menor do que os impostos sobre o estoque, se você tivesse comprado o estoque a um preço muito baixo. Opção Opção 3 - Usando Coloca como Insurance. Suppose você comprou 100 partes da AAPL em 500, mas queria ter certeza de que Não perca mais de 10 sobre este investimento Você poderia comprar uma opção de venda AAPL com uma greve de 450 Essa maneira, se o preço cai abaixo de 450 por ação você será capaz de exercer a sua opção de venda e vender o seu estoque para 450 Observe que você Don t tem que vender suas ações AAPL em 450 Se o preço no mercado é 475, então é claro que você pode vender suas ações no mercado em 475 É por isso que é chamado uma opção - é uma escolha e não uma obrigação. Claro que neste exemplo, se o preço de AAPL subiu para 750, em seguida, a sua colocada se tornaria inútil, mas pelo menos você h Ad a proteção às vezes chamado de seguro no caso de o preço das ações caiu. Put Opção Dica de negociação Nos EUA a maioria das opções de ações e índice expirar na sexta-feira do mês, mas agora estamos vendo as ações mais negociadas estão permitindo opções que expiram A cada semana Essas opções semanais geralmente ficam disponíveis no final da semana anterior Se você está apenas começando opções de negociação, então fique longe dos semanários como eles são muito volátil. Aqui estão os conceitos de opção top 10 você deve entender antes de fazer a sua primeira Comércio real.